Nakit Akış ve Bütçe Modeli Excel
Varsayımlarınızı bir kez girin; model 12 aylık gelir, gider ve kümülatif nakit tablonuzu kursun. Optimist, baz ve kötümser senaryoları tek tıkla çalıştırın; minimum nakit eşiğinin altına düştüğünüz ay sayısını görün.
Bu model, nakit planlamasını tek bir varsayım sayfasına bağlar. Mali yıl başlangıcı, açılış nakit bakiyesi, vergi ve KDV oranları ile minimum nakit eşiğinizi tanımlarsınız. Ardından gelir ve gider varsayımlarınızı girersiniz; model 12 aya yayılmış gelir, toplam gider, net nakit akışı ve kümülatif nakit tablosunu üretir. En önemli özelliği senaryo çarpanlarıdır: optimist, baz ve kötümser senaryolar için ayrı gelir ve gider katsayıları tanımlarsınız; aktif senaryoyu değiştirdiğinizde tüm tablo yeniden hesaplanır. Özet panoda yıllık gelir, maliyet, OPEX, brüt kâr, brüt kâr marjı, faaliyet kârı, vergi sonrası net kâr, net marj ve kapanış nakdi görünür. Ve tek bir kritik gösterge: nakdinizin minimum eşiğin altına düştüğü ay sayısı. Sıfırsa model “sağlıklı” der; değilse hangi ayda sıkışacağınızı önceden bilirsiniz.
Yıllık finansal KPI özeti: gelir, maliyet, OPEX, brüt kâr ve marjı, faaliyet kârı, net kâr ve kapanış nakdi. Üstte sağlık göstergesi.
Tüm girdiler tek sayfada: açılış nakdi, vergi ve KDV oranları, min. nakit eşiği ve senaryo çarpanları.
Ocak–Aralık gelir, toplam gider, net nakit akışı ve kümülatif nakit; hangi ay daralıyor, görünür olur.
Brüt kâr marjı, net kâr marjı ve diğer oranlarla dönemsel sağlık kontrolü.
Çoğu nakit tablosu tek bir gelecek varsayar. Bu model üç ayrı gelecek kurar: gelir ve gider için ayrı ayrı çarpanlar tanımlarsınız ve aktif senaryoyu değiştirdiğinizde tüm yıl yeniden hesaplanır. Böylece “en kötü durumda ayakta kalır mıyız?” sorusunun cevabını, o durum gelmeden önce bilirsiniz.
Gelir beklenenin üstünde, gider altında; büyüme senaryosunda nakit fazlanız ne olur?
Gerçekçi beklentiniz; planınızın ana senaryosu budur.
Gelir düşer, gider artar; kritik senaryo. Buradaki sonuç sizi hazırlıklı yapar.
Nakdin eşiğin altına düştüğü ay sayısı hesaplanır; sıfırsa “sağlıklı” işareti verir.
Ödeme sonrası Excel modelini anında indirirsiniz.
Mali yıl başlangıcı, açılış nakdi, vergi ve KDV oranları.
Kasada asgari ne kadar bulunmalı — alarm seviyeniz budur.
Aylık gelir ve gider varsayımlarınızı işlersiniz.
Optimist, baz ve kötümser durumlarda nakdinizin ne olduğunu görürsünüz.
Sıkışacağınız ayı önceden bilir, tahsilat veya finansman planınızı ona göre kurarsınız.
Nakit sıkışıklığını önceden görmek isteyenler.
Senaryolu nakit projeksiyonunu sıfırdan kurmak istemeyenler.
Yatırımcıya ve bankaya nakit planı sunması gerekenler.
Müşterisine hazır bir projeksiyon modeliyle gitmek isteyenler.
Girdiğiniz gelir, gider ve nakit bilgileri kendi Excel dosyanızda kalır; buluta yüklenmez, üçüncü tarafla paylaşılmaz. Dosyayı bir kez indirir, kurulum ve abonelik olmadan kullanırsınız; ödemeniz iyzico güvencesiyle alınır.
Nakit bilgileriniz dışarı aktarılmaz.
İndir, aç, kullan.
iyzico altyapısıyla güvenli satın alma.
Kullanımda destek yanınızda.
Modelde başlangıç değerleri hazır gelir; örneğin optimist senaryoda gelir çarpanı 1'in üstünde, gider çarpanı altında olur. Kendi sektörünüzdeki dalgalanmayı biliyorsanız bu katsayıları kendi gerçeğinize göre ayarlarsınız; bilmiyorsanız hazır değerlerle başlayıp zamanla kalibre edersiniz.
Yaygın yaklaşım, en az bir ila üç aylık sabit giderinizi karşılayacak tutardır. Düzensiz tahsilatla çalışıyorsanız bu süreyi uzatmanız önerilir. Eşiği belirlemek, aracın en değerli tarafıdır: alarm seviyeniz olmadan “nakit yeterli mi” sorusunun objektif cevabı olmaz.
Evet. Sizden istenen kendi rakamlarınızı girmek; formülleri kurmanız gerekmez. Model hesaplamayı yapar, siz sonucu yorumlarsınız. Başlıklar Türkçe ve İngilizce yazılıdır.
Bu model 12 aylık projeksiyon ve senaryo çalışması içindir; hızlı kurulur, karar aldırır. Bütçe ve Nakit Akış Yönetimi ise personel maliyeti, kur, kredi izleme ve günlük kasa hareketleriyle birlikte sürekli bir bütçe yönetim sistemi kurar. Biri planlama, diğeri işletme aracıdır.
Bilanço ve gelir tablonuzdan onlarca rasyo üretip alarm ve aksiyon önerisi almak için Finansal Trafik Işıkları modülüne bakabilirsiniz.
Uzun vadeli iş planı projeksiyonu için 5 Yıllık Business Plan Excel Şablonu'na bakabilirsiniz; bu model yılı, o model beş yılı planlar.
Sabit ve değişken gider yapınızdan başabaş noktanızı hesaplamak için Başabaş Analizi Excel Şablonu'nı kullanabilirsiniz.
Bu model, kampanya ROI, proje aksiyon takibi ve üretim günlük takip formuyla birlikte Finans ve Operasyonel Excel Paketi içinde de yer alır.
Varsayımları girin, üç senaryoyu çalıştırın; hangi ay riskli, model söylesin.
Hemen Satın Al — 200 ₺Benzer Ürünler
Ürün Yorumları
Ürün için henüz yorum eklenmemiştir.
